Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.55% | +2.14% | +15.13% | +30.48% | +48.91% | +59.67% | +43.38% | +646.45% |
| Retorno Anualizado | +11.51% | +592.59% | +15.13% | +14.23% | +14.19% | +12.41% | +7.47% | +10.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.73% | -4.44% | -2.54% | -3.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.15% | +13.18% | +13.27% | +8.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +5.43% | +3.23% | -1.23% | — |
| CDI | — | — | — | +0.32% | +1.24% | -0.68% | -5.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.76% Abr/2009 | -21.87% Mar/2020 | 64.7% 152 de 235 | 35.3% 83 de 235 |
| Anual | +58.67% 2009 | -33.61% 2008 | 80.0% 16 de 20 | 20.0% 4 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 4.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BÁLTICO FIF EM AÇÕES
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