Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +69.63% | +11.31% | +61.28% | +58.36% | +88.78% | +176.17% | +391.76% | +1172.15% |
| Retorno Anualizado | +103.85% | +253.29% | +61.28% | +25.84% | +23.59% | +28.91% | +37.52% | +10.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.98% | +10.67% | +15.85% | +24.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.98% | +22.51% | +29.60% | +38.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.47% | +15.21% | +19.81% | +29.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1874.12% Nov/2004 | -94.93% Out/2004 | 56.3% 166 de 295 | 43.7% 129 de 295 |
| Anual | +91.80% 2007 | -46.45% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.77% | 6.86% |
| CVaR Histórico | 6.15% | 11.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANESTADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS RL
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