Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +80.13% | +4.69% | +80.71% | +67.82% | +113.03% | +214.32% | +466.65% | +2980.03% |
| Retorno Anualizado | +118.50% | +6471.76% | +80.71% | +29.54% | +28.67% | +33.15% | +41.47% | +14.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.64% | +15.71% | +20.06% | +28.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.47% | +27.66% | +34.01% | +42.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.57% | +19.91% | +23.97% | +32.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.41% Abr/2015 | -47.89% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +95.57% 2016 | -45.67% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.77% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RL
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