Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +73.84% | +1.48% | +71.95% | +62.46% | +99.00% | +196.21% | +431.96% | +2462.05% |
| Retorno Anualizado | +108.99% | +495.51% | +71.95% | +27.46% | +25.78% | +31.19% | +39.69% | +14.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.56% | +12.83% | +18.11% | +27.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.73% | +24.47% | +32.12% | +40.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.79% | +17.44% | +22.17% | +31.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.32% Abr/2015 | -47.88% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +94.06% 2016 | -46.09% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.76% | 6.81% |
| CVaR Histórico | 5.83% | 9.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRÁS- RL
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