Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +76.24% | +4.69% | +77.30% | +64.38% | +106.17% | +204.66% | +438.96% | +2389.39% |
| Retorno Anualizado | +112.27% | +6449.62% | +77.30% | +28.21% | +27.27% | +32.12% | +40.06% | +13.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.31% | +14.32% | +19.02% | +27.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.13% | +26.26% | +32.97% | +40.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.23% | +18.51% | +22.93% | +31.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.80% Mar/2016 | -46.91% Mar/2020 | 56.1% 166 de 296 | 43.9% 130 de 296 |
| Anual | +102.57% 2016 | -46.30% 2008 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.72% | 6.67% |
| CVaR Histórico | 5.77% | 9.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 63,8% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 12,9% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,3% |
| 4 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 8,8% |
| 5 | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 1,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 7 | PETROBRAS ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,7% |
| 8 | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,6% |
| 9 | PETROBRAS PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,2% |
| 10 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AÇÕES PETROBRAS FIF RL
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