Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +72.96% | +4.86% | +76.20% | +67.72% | +114.42% | +231.52% | +474.52% | +547.27% |
| Retorno Anualizado | +107.03% | +7548.58% | +76.20% | +29.51% | +28.95% | +34.94% | +41.86% | +12.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.60% | +15.99% | +21.84% | +29.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.43% | +27.94% | +35.79% | +42.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.53% | +20.19% | +25.75% | +33.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +61.98% Mar/2016 | -44.87% Mar/2020 | 54.6% 106 de 194 | 45.4% 88 de 194 |
| Anual | +115.68% 2016 | -39.46% 2014 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.90% | 6.94% |
| CVaR Histórico | 6.15% | 10.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 74,6% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 21,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FIF RL
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