Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.77% | +0.97% | +14.99% | +27.17% | +83.03% | +112.73% | +50.79% | +716.06% |
| Retorno Anualizado | +17.38% | +225.62% | +14.99% | +12.77% | +22.32% | +20.77% | +8.56% | +8.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.09% | +5.22% | +6.56% | -2.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.04% | +21.01% | +21.70% | +9.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.09% | +13.98% | +11.75% | -0.01% | — |
| CDI | — | — | — | -1.13% | +9.37% | +7.69% | -4.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.28% Out/2002 | -24.46% Mar/2020 | 54.4% 161 de 296 | 45.6% 135 de 296 |
| Anual | +64.34% 2019 | -29.37% 2022 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.76% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 52,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 25,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 13,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (127,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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