Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.89% | +5.46% | +17.18% | +47.26% | +63.63% | +84.64% | +52.46% | +118.00% |
| Retorno Anualizado | +9.26% | +12755.22% | +17.18% | +21.35% | +17.84% | +16.57% | +8.80% | +4.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.40% | -0.80% | +1.62% | -2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.27% | +16.82% | +17.43% | +9.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.37% | +9.08% | +7.39% | +0.10% | — |
| CDI | — | — | — | +7.45% | +4.88% | +3.48% | -3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.29% Jun/2020 | -34.48% Mar/2020 | 52.9% 126 de 238 | 47.1% 112 de 238 |
| Anual | +73.30% 2009 | -45.47% 2008 | 50.0% 10 de 20 | 50.0% 10 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.44% | 4.33% |
| CVaR Histórico | 3.79% | 6.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,5% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (97,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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