Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.74% | +6.78% | +3.71% | +5.41% | +8.34% | -12.83% | -37.98% | N/A |
| Retorno Anualizado | -3.63% | +39915.11% | +3.71% | +2.67% | +2.71% | -3.38% | -9.11% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.24% | -10.25% | -16.47% | -21.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.59% | +1.69% | -2.52% | -8.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.31% | -6.05% | -12.56% | -17.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.32% Abr/2009 | -30.81% Mar/2020 | 58.5% 134 de 229 | 41.5% 95 de 229 |
| Anual | +96.71% 2009 | -43.33% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.34% | 5.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (106,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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