Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.14% | -0.04% | +4.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.03% |
| Retorno Anualizado | +4.20% | -4.32% | +4.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.22% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Jan/2026 | -2.81% Mar/2026 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
| Anual | +4.75% 2025 | +3.14% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL - PIRATININGA | 6,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 6,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 5,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 4,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 4,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARTERIS | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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