Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.86% | +3.35% | +15.62% | +31.93% | +44.48% | +58.09% | +62.15% | +413.45% |
| Retorno Anualizado | +10.62% | +5433.89% | +15.62% | +14.86% | +13.05% | +12.13% | +10.15% | +13.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.00% | -4.06% | -2.08% | -0.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.13% | +11.73% | +13.06% | +10.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.19% | +4.70% | +3.12% | +1.58% | — |
| CDI | — | — | — | +0.96% | +0.09% | -0.95% | -2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.64% Nov/2020 | -31.11% Mar/2020 | 62.7% 96 de 153 | 37.3% 57 de 153 |
| Anual | +40.78% 2025 | -16.22% 2024 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 5.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 8,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRG SHARP FI FINANCEIRO - CIA - RL
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