Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.82% | +1.44% | +19.89% | +26.85% | +26.77% | N/A | N/A | +42.46% |
| Retorno Anualizado | +21.54% | +268.74% | +19.89% | +12.63% | +8.23% | N/A | N/A | +9.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.28% | -4.73% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.55% | +7.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.65% | -0.53% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.87% Abr/2026 | -2.88% Out/2024 | 69.4% 34 de 49 | 30.6% 15 de 49 |
| Anual | +15.82% 2026 | -8.02% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAVE ALPHA MACRO BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,4% |
| 2 | BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ESPELHO MULTIMERCADO CLAVE ALPHA MACRO FIC DE FIF RL
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