Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.70% | +0.74% | +22.74% | +32.45% | +34.96% | +59.19% | +85.39% | +344.73% |
| Retorno Anualizado | +24.16% | +95.39% | +22.74% | +15.09% | +10.51% | +12.33% | +13.14% | +13.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.18% | -2.45% | -0.77% | +0.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.01% | +9.49% | +13.18% | +13.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.11% | +1.75% | +3.14% | +4.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.37% Abr/2020 | -14.83% Mar/2020 | 72.1% 106 de 147 | 27.9% 41 de 147 |
| Anual | +29.78% 2016 | -6.67% 2024 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,9% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,9% | |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,4% | |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 8 | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 2,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (67,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIFM
Outros fundos da categoria Multimercados Macro
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.