| Competência | BRSTNCLF1RR2 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,85% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,95% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,91% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 10,27% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,52% | 3,35% |
| fev/2026 | 0,00% | 6,09% | 3,36% |
| mar/2026 | 0,00% | 7,79% | 3,40% |
| abr/2026 | 0,00% | 15,62% | 3,39% |
| mai/2026 | 0,00% | 21,92% | 3,29% |
| jun/2026 | 0,00% | 22,22% | 3,26% |
| jul/2026 | 0,00% | 21,39% | 3,30% |
| ago/2026 | 29,53% | 22,34% | 12,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2030 |
| 22,34% | +0,95% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 12,43% | +9,13% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,17% | +0,08% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,28% | +0,13% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,88% | −0,35% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,95% | +0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,31% | −0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,01% | −0,09% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,59% | −0,13% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,40% | −0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,35% | +0,03% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,35% | +0,09% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,30% | +0,04% | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,24% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,09% | −0,05% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,06% | −0,03% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,99% | −0,07% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,98% | −0,17% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,94% | −0,06% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,93% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,90% | −0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,90% | −0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,87% | −0,07% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,78% | −0,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,73% | −0,01% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,58% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,46% | −0,02% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,46% | −0,01% | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,42% | −0,05% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,40% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,40% | +0,01% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,38% | −0,04% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,34% | −0,02% | TIM ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,27% | +0,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,24% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,20% | +0,20% | IND FUTURO BMF - 14/10…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | −0,03% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,14% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,12% | +0,05% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,11% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,09% | +0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,08% | 0,00% | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,06% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,05% | +0,05% | BB SEGURIDAD DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,04% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | MOURA DUBEUX DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | MOURA DUBEUX | — |
| 0,03% | +0,03% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,01% | 0,00% | CSN MINERA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | CHEVRON BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,01% | +0,01% | GERDAU DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DIREITOS EQTL3 | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER DIREITOS | Caixa e outros | Outros | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,00% | −0,07% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO PAPEL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CHEVRON DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,09% | IND FUTURO BMF - 12/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,04% | MINI IBOVESP BMF - 12/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 14/…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,08% | OPÇÃO IBO - 12/08/2026 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN DIR SUBS -…Nova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| −0,01% | −0,02% | WSP FUTURO BMF - 18/09… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,63% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,03% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | BCO SANTANDE DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 174.453.093,53Patrimônio líquido |
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