Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.87% | +3.38% | +27.39% | +42.49% | +77.88% | +89.18% | +84.20% | +108.33% |
| Retorno Anualizado | +19.13% | +46.12% | +27.39% | +19.37% | +21.16% | +17.28% | +12.99% | +13.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.95% | +4.66% | +3.31% | +2.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.50% | +20.08% | +17.97% | +13.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.00% | +12.79% | +8.18% | +4.48% | — |
| CDI | — | — | — | +5.51% | +8.25% | +4.22% | +0.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.12% Nov/2020 | -10.03% Jun/2022 | 61.1% 44 de 72 | 38.9% 28 de 72 |
| Anual | +26.80% 2025 | -3.61% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 2.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 15,1% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 7,7% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,7% |
| 4 | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,5% |
| 5 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 4,9% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 8 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,8% |
| 9 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 3,3% |
| 10 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB ONDINA II AÇÕES FIF RL
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