Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.77% | +4.82% | +24.85% | +39.94% | +69.64% | +82.47% | +83.75% | +1017.65% |
| Retorno Anualizado | +21.47% | +7290.27% | +24.85% | +18.30% | +19.26% | +16.23% | +12.94% | +11.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.66% | +0.63% | +1.28% | +1.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.22% | +18.25% | +17.08% | +13.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.32% | +10.50% | +7.04% | +4.24% | — |
| CDI | — | — | — | +4.39% | +6.31% | +3.13% | +0.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.06% Jan/2006 | -27.75% Mar/2020 | 57.0% 154 de 270 | 43.0% 116 de 270 |
| Anual | +74.16% 2009 | -44.49% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.70% |
| CVaR Histórico | 3.11% | 5.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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