Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.49% | +5.33% | +22.05% | +30.03% | +51.46% | +64.06% | +68.51% | +1041.53% |
| Retorno Anualizado | +16.92% | +11332.37% | +22.05% | +14.03% | +14.84% | +13.17% | +11.00% | +11.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.13% | +1.88% | +0.08% | -1.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +13.83% | +14.03% | +11.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.05% | +6.08% | +3.99% | +2.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.75% Out/2016 | -27.22% Mar/2020 | 55.6% 150 de 270 | 44.4% 120 de 270 |
| Anual | +61.39% 2004 | -30.78% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.55% |
| CVaR Histórico | 3.18% | 5.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,9% |
| 2 | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,7% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 4 | ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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