Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (67) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,42% | +0,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 6,12% | +0,14% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 3,36% | −0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,30% | +0,13% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,01% | +0,47% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,98% | +0,32% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,89% | +0,18% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,39% | +0,62% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,22% | +0,43% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,21% | +0,22% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,20% | +0,06% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,09% | +0,36% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,09% | −0,13% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,07% | +0,30% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,06% | +0,19% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,05% | +0,20% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,05% | −0,13% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,02% | +0,29% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,01% | +2,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,96% | +0,28% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,90% | −0,15% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,90% | +0,10% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,78% | −0,16% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,63% | −0,18% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,33% | +1,33% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,28% | +1,28% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,88% | −0,89% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,88% | +0,88% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,88% | −1,11% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,87% | +0,02% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,82% | +0,04% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,66% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,45% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,23% | +0,02% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,05% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | CURY S/A DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | TAESA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,04% | +0,04% | AXIA ENERGIA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | MINI IBOVESP BMF - 17/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | MARCOPOLO PNNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | +0,02% | OPÇÃO IBO - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TRACTEBEL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,02% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | 0,00% | ISA ENERGIA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,02% | 0,00% | CEMIG PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | 0,00% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM PART S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERMARCAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,84% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,79% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,81% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,24% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 28/11/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 15/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 15/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 18.807.765,20Patrimônio líquido |
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