Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (73) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,40% | −1,94% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 18,44% | +3,64% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 4,99% | +4,99% | CHEVRON BDRNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,10% | +0,66% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,43% | −0,39% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,66% | −0,30% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,62% | −0,13% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,14% | −0,14% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,12% | −0,16% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,94% | −0,06% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,88% | −0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,83% | +0,12% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,73% | +0,07% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,68% | +0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,65% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,64% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,64% | −0,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,63% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,63% | −0,06% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,62% | −0,16% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,61% | −0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,59% | +0,83% | MINI IBOVESP BMF - 15/… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,58% | −0,02% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,57% | −0,07% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,53% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,46% | −0,07% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,42% | −0,07% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,39% | −0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,33% | +0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,31% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,31% | −0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,31% | −0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,30% | −0,03% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,30% | −0,01% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,28% | −0,06% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,26% | −0,04% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,25% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,18% | +0,18% | OPÇÃO IBO - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −0,04% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,15% | −0,02% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,13% | −0,02% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,07% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,06% | −0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,06% | −0,02% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,06% | 0,00% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,05% | −0,01% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | COPEL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,02% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | 0,00% | CSN MINERA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | 0,00% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | +0,01% | TIM PART S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SABESP JSCP | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,01% | +0,01% | ITAUSA JSCPNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,01% | +0,01% | VIBRA ENERGI DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | RENT3 DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,01% | +0,01% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | TRACTEBEL JSCP | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERMARCAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇAO PN N2 - 17/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,57% | ISHARES GOLD BDRZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −1,73% | ISHARES SILVE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BB SEGURIDAD DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON DIVIDENDZerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN DIVIDENDZerado | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRASIL JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 31/03/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVESPA INDICEZerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IND FUTURO BMF - 18/02…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 18/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÃO IBO - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇAO PN N2 - 20/03/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| R$ 24.641.715,19Patrimônio líquido |
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