Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Recibo de subscrição |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| — |
| 14,76% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 13,85% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 12,58% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,92% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,68% | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,17% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,84% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,08% | BCO SANTANDE UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,98% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,44% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,37% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,30% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,21% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,95% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,84% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,59% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,34% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,32% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,31% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,28% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,16% | MORGAN STAN BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,15% | BANK OF AMER BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,15% | WELLS FARGO BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,15% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,14% | MASTERCARD BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,14% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,08% | BR PARTNERS UNT N2 | Caixa e outros | Outros | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,08% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,04% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,01% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | IND FUTURO BMF - 15/10… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | ITAU UNI HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | ORDEM COMPRA A PAGAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | IND FUTURO BMF - 13/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 124.385.314,15Patrimônio líquido |
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