Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,50% |
| +0,51% |
| BTGP BANCO UNIT |
| Caixa e outros |
| Recibo de subscrição |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| — |
| 15,15% | +2,57% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 14,75% | −0,01% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 14,17% | +0,32% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,79% | +0,62% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,91% | +0,07% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,87% | −3,05% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,40% | +0,32% | BCO SANTANDE UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,20% | +0,22% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,19% | +1,24% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,35% | +0,14% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,32% | −0,05% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,22% | +0,38% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,03% | −4,65% | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | +0,29% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,36% | +0,02% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,35% | +0,07% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,32% | +0,10% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,20% | +0,06% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,09% | +0,09% | B3 S.A. DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,09% | −0,50% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,07% | +0,03% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | −0,07% | BR PARTNERS UNT N2 | Caixa e outros | Outros | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,01% | −0,14% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNI HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANK OF AMER DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORDEM COMPRA A PAGAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRASIL OPÇÃO - 1…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| −0,00% | −0,01% | IND FUTURO BMF - 15/10… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,44% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −1,30% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,31% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | MORGAN STAN BDRZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,15% | BANK OF AMER BDRZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,15% | WELLS FARGO BDRZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,14% | MASTERCARD BDRZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IND FUTURO BMF - 13/08…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 117.189.674,67Patrimônio líquido |
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