Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.62% | +7.33% | +30.73% | +52.46% | +81.11% | +84.32% | +88.14% | N/A |
| Retorno Anualizado | +26.87% | +63650.88% | +30.73% | +23.47% | +21.89% | +16.52% | +13.47% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.57% | +8.94% | +3.43% | +0.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.40% | +20.88% | +17.37% | +14.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.50% | +13.13% | +7.34% | +4.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.00% Mar/2016 | -32.50% Mar/2020 | 55.0% 126 de 229 | 45.0% 103 de 229 |
| Anual | +85.49% 2009 | -33.58% 2008 | 65.0% 13 de 20 | 35.0% 7 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.60% | 4.54% |
| CVaR Histórico | 3.90% | 6.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 18,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 14,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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