Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.36% | -0.47% | +33.17% | +29.44% | +50.43% | +73.00% | +34.64% | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.56% | -43.89% | +33.17% | +13.77% | +14.58% | +14.69% | +6.13% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | +1.62% | +1.61% | -6.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.04% | +13.26% | +15.62% | +6.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +6.23% | +5.67% | -2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.70% Jul/2016 | -36.52% Mar/2020 | 53.3% 122 de 229 | 46.7% 107 de 229 |
| Anual | +116.61% 2016 | -48.99% 2014 | 65.0% 13 de 20 | 35.0% 7 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.44% | 5.95% |
| CVaR Histórico | 5.13% | 8.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 52,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (102,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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