Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.89% | +3.38% | +16.45% | +15.92% | -3.14% | -52.13% | -64.69% | +22.06% |
| Retorno Anualizado | +10.78% | +46.09% | +16.45% | +7.67% | -1.06% | -16.82% | -18.80% | +1.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.19% | -13.97% | -29.88% | -31.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.80% | -2.14% | -16.13% | -18.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.70% | -9.43% | -25.92% | -27.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.72% Abr/2020 | -35.24% Mar/2020 | 60.1% 113 de 188 | 39.9% 75 de 188 |
| Anual | +55.30% 2012 | -37.42% 2022 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.52% | 4.58% |
| CVaR Histórico | 4.37% | 8.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 19,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
6 posições sob sigilo (118,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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