Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.47% | +33.10% | N/A | -33.60% | -17.71% | -18.06% | -24.51% | -31.14% |
| Retorno Anualizado | -40.49% | +4067.95% | N/A | -18.51% | -6.29% | -4.86% | -5.47% | -6.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.37% | -19.22% | -17.92% | -18.07% | — |
| Dolar | — | — | — | -14.81% | -7.82% | -4.45% | -4.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.91% | -14.08% | -13.73% | -13.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.50% Out/2025 | -51.02% Ago/2026 | 44.4% 28 de 63 | 55.6% 35 de 63 |
| Anual | +17.68% 2024 | -31.47% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 6.60% |
| CVaR Histórico | 5.96% | 16.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01 | Fundos | FIDC | 100,3% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BERLIM FIFM IE
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