Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.19% | +14.16% | +28.49% | +44.87% | +61.35% | +82.67% | +456.30% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +19.06% | +14.16% | +13.35% | +13.15% | +12.70% | +12.81% | +10.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | +0.19% | -0.39% | +0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.27% | +12.14% | +13.56% | +13.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.38% | +4.39% | +3.52% | +4.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.18% Nov/2019 | -4.03% Mar/2020 | 98.0% 199 de 203 | 2.0% 4 de 203 |
| Anual | +15.19% 2016 | -0.43% 2020 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 60,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,4% |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 0,7% |
| 6 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 7 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 0,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (3,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BESKAR FIFM CP RL
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