Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.14% | +4.29% | -1.85% | +60.62% | +92.09% | +118.15% | +83.24% | +230.18% |
| Retorno Anualizado | +10.95% | +4542.80% | -1.85% | +26.74% | +24.31% | +21.53% | +12.88% | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.83% | +11.35% | +8.44% | +0.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.66% | +23.29% | +22.39% | +13.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.76% | +15.55% | +12.35% | +4.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.11% Ago/2025 | -33.17% Mar/2020 | 59.5% 91 de 153 | 40.5% 62 de 153 |
| Anual | +37.54% 2025 | -16.09% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 98,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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