Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.21% | +5.41% | +34.87% | +46.90% | +65.91% | +66.43% | +56.97% | +421.36% |
| Retorno Anualizado | +27.70% | +12220.87% | +34.87% | +21.20% | +18.38% | +13.58% | +9.44% | +8.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.25% | -0.25% | -1.37% | -1.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.12% | +17.37% | +14.44% | +10.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.22% | +9.62% | +4.40% | +0.74% | — |
| CDI | — | — | — | +7.30% | +5.43% | +0.49% | -3.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.93% Mar/2016 | -29.60% Mar/2020 | 56.8% 137 de 241 | 43.2% 104 de 241 |
| Anual | +77.04% 2009 | -42.59% 2008 | 66.7% 14 de 21 | 33.3% 7 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 4.23% |
| CVaR Histórico | 3.63% | 6.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 74,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL FIF EM AÇÕES - RL
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