Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.90% | +0.20% | +14.83% | +30.42% | +45.54% | +65.76% | +84.63% | +184.05% |
| Retorno Anualizado | +14.73% | +20.23% | +14.83% | +14.20% | +13.33% | +13.47% | +13.05% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.30% | +0.37% | +0.39% | +0.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.12% | +12.31% | +14.32% | +13.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +4.56% | +4.28% | +4.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.16% Set/2020 | 99.2% 132 de 133 | 0.8% 1 de 133 |
| Anual | +14.62% 2025 | +2.53% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 5 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/12/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 7,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 8 | SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 9 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 10 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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