Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.56% | +2.89% | +24.32% | +42.86% | +52.80% | +55.29% | +56.17% | +637.20% |
| Retorno Anualizado | +17.08% | +3109.94% | +24.32% | +19.52% | +15.18% | +11.63% | +9.33% | +14.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.66% | -1.93% | -2.58% | -1.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.79% | +13.86% | +12.56% | +10.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.85% | +6.83% | +2.62% | +0.76% | — |
| CDI | — | — | — | +5.62% | +2.22% | -1.45% | -3.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.71% Jan/2019 | -29.66% Mar/2020 | 65.4% 119 de 182 | 34.6% 63 de 182 |
| Anual | +44.75% 2019 | -14.29% 2021 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 4.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RL
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