Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2060 |
| 4,70% | +0,01% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 04/01/2027 |
| 3,01% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 2,69% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 2,64% | −0,19% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 2,54% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 2,53% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 2,35% | 0,00% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 2,09% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 2,00% | −1,39% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,97% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/09/2027 |
| 1,90% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 1,87% | −0,74% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,83% | −0,15% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,82% | −0,82% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 1,73% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2026 |
| 1,66% | 0,00% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 1,59% | 0,00% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 1,50% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 1,45% | 0,00% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 1,43% | 0,00% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 1,31% | 0,00% | PORTO SEGURO | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTO SEGURO SA | 14/01/2027 |
| 1,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,18% | 0,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 1,18% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,16% | 0,00% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 1,14% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,14% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 1,13% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/05/2028 |
| 1,12% | +0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 1,11% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 1,05% | +0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 1,04% | −0,04% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 1,02% | +1,02% | AGIBANKBCNova | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 01/07/2027 |
| 1,01% | 0,00% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 1,00% | +1,00% | CELGNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,99% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/11/2027 |
| 0,99% | 0,00% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,99% | 0,00% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,97% | 0,00% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,97% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,96% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2027 |
| 0,91% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,83% | −1,81% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 0,82% | 0,00% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,81% | 0,00% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,81% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/07/2027 |
| 0,81% | −0,07% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,81% | −0,05% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,78% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 0,78% | +0,78% | CEEE-DNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,77% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 0,76% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,76% | −2,63% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,75% | −1,86% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,74% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 0,73% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,73% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,70% | −0,34% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,69% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,67% | −0,01% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | 0,00% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,63% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,62% | −2,77% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,58% | −0,04% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,58% | 0,00% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,57% | −0,57% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,57% | −0,57% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,55% | 0,00% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,53% | −0,45% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,51% | −0,20% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,49% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,46% | −0,01% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | 0,00% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,54% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,43% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,41% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,41% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,38% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,03% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,34% | −0,70% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,31% | 0,00% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,29% | 0,00% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,29% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,20% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,20% | −0,51% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,17% | 0,00% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,16% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | FIGTREE EDUCACIONAL FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,14% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,93% | BMG S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| R$ 91.863.720,50Patrimônio líquido |
|---|