Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,31% |
| +0,46% |
| LOCALIZA |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 27/02/2029 |
| 4,08% | +0,49% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 3,87% | +0,42% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 3,01% | +0,32% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 2,90% | −0,72% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 2,83% | +0,30% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 2,82% | −0,81% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 2,81% | −1,47% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 2,79% | +2,79% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 04/03/2027 |
| 2,68% | +0,29% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2026 |
| 2,44% | +2,44% | BRADESCONova | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 2,28% | +0,24% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 1,84% | +0,20% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 1,83% | +0,20% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,80% | +0,20% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 1,62% | +0,17% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 1,58% | +0,17% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 01/07/2027 |
| 1,54% | +0,16% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,49% | +0,16% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/02/2027 |
| 1,49% | +0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 1,46% | +0,15% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 1,45% | +0,16% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 1,43% | +0,16% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 1,42% | +0,15% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 1,41% | +0,11% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −2,35% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 1,28% | +1,28% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,26% | +0,14% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,24% | +1,24% | COMGASNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 1,22% | +0,14% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 1,20% | +0,12% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,17% | +0,13% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 1,17% | +0,04% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 1,16% | −2,46% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,14% | +0,12% | AGIBANKBC | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 1,13% | +0,12% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 1,07% | −3,21% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,01% | +0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,99% | +0,09% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,10% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | +0,05% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,98% | +0,11% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,94% | +0,06% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | +0,10% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,90% | −0,68% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,88% | −0,69% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,88% | −0,69% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,88% | −3,40% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,87% | +0,29% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,52% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,79% | +0,03% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,71% | +0,03% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,70% | +0,03% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,68% | −0,67% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,67% | +0,67% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,07% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,66% | +0,07% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,62% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,07% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,06% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,49% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,44% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,45% | +0,02% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,37% | −0,62% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,20% | +0,02% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,19% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,85% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,08% | −0,03% | FIGTREE EDUCACIONAL FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,07% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 0,00% | −1,87% | Rede DOr São LuZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −1,82% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,81% | PORTO SEGUROZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTO SEGURO SA | 14/01/2027 |
| 0,00% | −1,65% | CCRZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 0,00% | −1,53% | AGIBANKBCZerado | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,00% | −1,34% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −1,07% | BR PARTNERS BANZerado | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,94% | ENERGISA MATO GZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,56% | ENERGISA MATO GZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | ENERGISA PARAIBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,40% | ENERGISA MATO GZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,28% | ENERGISA MATO GZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| R$ 62.099.351,02Patrimônio líquido |
|---|