Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,37% |
| +0,36% |
| LOCALIZA |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 27/02/2029 |
| 3,02% | +0,33% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 2,96% | +0,32% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 2,85% | +0,31% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 2,83% | +0,30% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 2,68% | +2,68% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,63% | +0,28% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 2,24% | −1,13% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 2,20% | +0,23% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/09/2027 |
| 2,18% | +0,09% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 2,09% | −0,52% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 2,04% | +0,21% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 2,04% | −0,60% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 1,94% | +0,21% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2026 |
| 1,78% | +0,19% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 1,68% | +0,18% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 1,51% | +0,06% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 1,47% | +0,16% | PORTO SEGURO | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTO SEGURO SA | 14/01/2027 |
| 1,33% | +0,15% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 1,32% | +0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,30% | +0,14% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 1,28% | +0,14% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,27% | +0,13% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 1,27% | +0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/05/2028 |
| 1,25% | +0,13% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 1,24% | +0,13% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 1,17% | +0,12% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 1,14% | +0,12% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 01/07/2027 |
| 1,13% | +0,09% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +0,12% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 1,12% | +0,12% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,11% | +0,12% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/11/2027 |
| 1,11% | +0,12% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 1,11% | +0,12% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 1,08% | +0,11% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 1,08% | +0,12% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2027 |
| 1,06% | +0,04% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,93% | −1,71% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 0,91% | +0,10% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,91% | +0,10% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,91% | +0,10% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/07/2027 |
| 0,88% | +0,10% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 0,87% | +0,09% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,87% | +0,10% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 0,86% | +0,05% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,85% | +0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,85% | −2,52% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,85% | +0,03% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,84% | −1,77% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,83% | +0,09% | AGIBANKBC | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 0,82% | +0,09% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,79% | −0,25% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,79% | +0,79% | PINE INSS II FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | +0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,76% | +0,03% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,75% | +0,08% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,74% | +0,07% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,73% | BRADESCONova | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,71% | +0,08% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,70% | −2,67% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,67% | +0,67% | BMG S/ANova | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,64% | −0,50% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,64% | −0,50% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,62% | +0,07% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,62% | +0,04% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,60% | −0,38% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,58% | −0,13% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,55% | +0,06% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,51% | +0,06% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,04% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,48% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,48% | +0,05% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,48% | +0,05% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,46% | +0,05% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,45% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,05% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,38% | −0,66% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,35% | +0,04% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,33% | +0,04% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,33% | +0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,32% | +0,03% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,23% | +0,03% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,22% | −0,49% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,17% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,02% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,14% | +0,01% | FIGTREE EDUCACIONAL FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,86% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −1,90% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,00% | −1,66% | BANDEIRANTE ENEZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,43% | BANCO PAN SAZerado | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,00% | −1,30% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,97% | CEEE-DZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,91% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,00% | −0,58% | CONCES ANHANGUEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,35% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| R$ 83.031.661,75Patrimônio líquido |
|---|