Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RLInício: 03/07/2026 | inactive | Público Geral | +0.21% | +7.85% | +28.31% | 17.10% |
SUBCLASSE BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RLInício: 03/07/2026 | Ativo | Público Geral | +4.99% | +19.69% | +33.90% | 18.28% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.85% | +0.21% | +28.31% | +35.34% | +49.57% | +81.18% | +37.79% | +260.02% |
| Retorno Anualizado | +14.96% | +3.73% | +28.31% | +16.34% | +14.36% | +16.02% | +6.62% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.65% | +0.55% | +0.55% | +0.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.58% | +12.42% | +17.36% | +6.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.12% | +7.63% | +7.52% | -0.54% | — |
| CDI | — | — | — | +2.78% | +1.46% | +2.95% | -5.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.34% Nov/2020 | -29.85% Mar/2020 | 59.6% 102 de 171 | 40.4% 69 de 171 |
| Anual | +36.93% 2016 | -10.88% 2021 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.21% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 31,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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