Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.62% | +1.99% | +24.45% | +37.82% | +53.50% | +61.49% | +58.65% | +215.04% |
| Retorno Anualizado | +18.55% | +1001.77% | +24.45% | +17.40% | +15.36% | +12.73% | +9.67% | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.47% | -1.75% | -1.48% | -0.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.66% | +14.04% | +13.66% | +10.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.72% | +7.01% | +3.72% | +1.10% | — |
| CDI | — | — | — | +3.50% | +2.40% | -0.35% | -2.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.86% Nov/2020 | -29.85% Mar/2020 | 59.7% 83 de 139 | 40.3% 56 de 139 |
| Anual | +32.83% 2025 | -12.66% 2021 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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