Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -59.41% | +1.25% | -54.57% | -78.81% | -86.99% | N/A | N/A | -92.61% |
| Retorno Anualizado | -69.68% | +209.91% | -54.57% | -53.97% | -49.33% | N/A | N/A | -56.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -67.87% | -62.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -52.04% | -50.34% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -63.94% | -58.09% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +73.73% Ago/2025 | -70.46% Jun/2026 | 38.9% 14 de 36 | 61.1% 22 de 36 |
| Anual | +11.99% 2025 | -72.03% 2024 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 7.97% | 11.96% |
| CVaR Histórico | 13.52% | 26.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 285,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 38,3% |
3 posições sob sigilo (548,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BODRUM FIF EM AÇÕES
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