Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.86% | +4.83% | +9.56% | +18.00% | +27.62% | +18.04% | -19.63% | -33.10% |
| Retorno Anualizado | +9.22% | +7345.40% | +9.56% | +8.63% | +8.47% | +4.23% | -4.28% | -7.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.28% | -4.49% | -8.86% | -16.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.55% | +7.45% | +5.09% | -3.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.35% | -0.29% | -4.95% | -12.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.97% Nov/2023 | -13.39% Abr/2022 | 48.4% 31 de 64 | 51.6% 33 de 64 |
| Anual | +35.69% 2025 | -32.61% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.53% |
| CVaR Histórico | 3.05% | 4.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Ações Valor/Crescimento
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.