Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.97% | +5.03% | +9.81% | +19.95% | +31.25% | +22.59% | -13.78% | +353.41% |
| Retorno Anualizado | +9.36% | +8720.93% | +9.81% | +9.52% | +9.49% | +5.22% | -2.92% | +11.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.43% | -9.15% | -9.72% | -14.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.44% | +8.47% | +6.08% | -2.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.46% | +0.73% | -3.96% | -11.62% | — |
| CDI | — | — | — | -4.38% | -3.47% | -7.87% | -15.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.58% Nov/2023 | -29.86% Mar/2020 | 60.9% 103 de 169 | 39.1% 66 de 169 |
| Anual | +63.36% 2019 | -23.69% 2024 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
9 posições sob sigilo (98,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOGARI VALUE MASTER FIF EM AÇÕES - RL
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