Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.43% | +2.12% | +4.24% | +17.77% | +24.28% | +23.43% | +20.60% | +533.39% |
| Retorno Anualizado | +4.59% | +580.08% | +4.24% | +8.52% | +7.51% | +5.40% | +3.82% | +19.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.43% | -11.12% | -9.55% | -7.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.44% | +6.50% | +6.26% | +4.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.46% | -1.25% | -3.78% | -4.88% | — |
| CDI | — | — | — | -5.39% | -5.44% | -7.69% | -8.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.17% Dez/2019 | -10.84% Jun/2022 | 65.4% 83 de 127 | 34.6% 44 de 127 |
| Anual | +48.18% 2016 | -4.15% 2024 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.01% |
| CVaR Histórico | 1.85% | 2.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 75,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (104,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PILOTIS FIF EM AÇÕES
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