Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.36% | -2.84% | +15.43% | +15.77% | -6.07% | -21.58% | -37.98% | +187.75% |
| Retorno Anualizado | -7.29% | -31.29% | +15.43% | +7.60% | -2.06% | -5.90% | -9.11% | +8.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.27% | -14.99% | -18.96% | -21.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.30% | -3.59% | -5.49% | -8.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.80% | -9.85% | -14.77% | -17.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +98.06% Out/2013 | -37.41% Mai/2020 | 45.4% 74 de 163 | 54.6% 89 de 163 |
| Anual | +104.41% 2015 | -31.28% 2022 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 4.21% | 13.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOGUN WORLD FUND LT | Exterior | Fundos Offshore | 97,1% |
| 2 | LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,8% |
| 3 | REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BONAPARTE FIFM IE
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