Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.11% | +0.35% | +13.47% | +20.62% | +32.67% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.27% | +37.20% | +13.47% | +9.83% | +9.88% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.08% | -3.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.75% | +8.87% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.15% | +1.12% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.65% Ago/2023 | -1.43% Dez/2024 | 86.0% 37 de 43 | 14.0% 6 de 43 |
| Anual | +12.28% 2025 | +6.17% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 15/08/2030 | 92,2% |
| 2 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 3 | EVENTOS DE RENDA FIXA | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 5 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ESTORNO DE TAXA SELIC | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOND I - FIFM CP RL
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