Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.62% | -0.48% | +11.73% | +19.54% | +25.49% | +19.65% | +55.82% | +246.58% |
| Retorno Anualizado | +11.93% | -5.93% | +11.73% | +9.34% | +7.86% | +4.59% | +9.28% | +12.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.54% | -5.09% | -8.50% | -3.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.88% | +6.28% | +4.71% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.08% | -0.14% | -4.34% | +0.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.94% Dez/2024 | -12.34% Mar/2020 | 68.2% 90 de 132 | 31.8% 42 de 132 |
| Anual | +29.11% 2019 | -2.62% 2025 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.27% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 44,5% |
| 2 | PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 42,7% |
| 3 | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 7,2% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 5 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 6 | CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,9% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BORDEAUX IV FIFM CP - RL
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