Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.05% | -0.44% | +0.70% | +0.19% | +33.24% | +347.96% | +598.45% | -53.52% |
| Retorno Anualizado | -0.07% | -32.92% | +0.70% | +0.09% | +10.04% | +45.48% | +47.51% | -5.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.81% | -2.92% | +32.39% | +34.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.02% | +9.02% | +46.34% | +48.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.88% | +1.28% | +36.30% | +38.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +248.72% Mar/2021 | -76.62% Jul/2018 | 61.4% 97 de 158 | 38.6% 61 de 158 |
| Anual | +219.98% 2021 | -84.90% 2018 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 10.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 21.430,4% |
| 2 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 100,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −21.431,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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