Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.19% | +14.03% | +30.00% | +45.64% | N/A | N/A | +47.20% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +18.86% | +14.03% | +14.02% | +13.35% | N/A | N/A | +13.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.11% | +0.39% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.94% | +12.34% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.04% | +4.59% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Abr/2025 | +0.19% Out/2026 | 100.0% 39 de 39 | 0.0% 0 de 39 |
| Anual | +15.29% 2025 | +4.67% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 62,5% |
| 2 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,8% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/11/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,1% |
| 4 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 28/07/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 1,7% |
| 5 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2050 | 1,4% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 11/11/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,3% |
| 7 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 1,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BP SFA FIFM
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