Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.03% | +1.20% | +27.57% | +43.59% | +66.10% | +76.98% | N/A | +97.79% |
| Retorno Anualizado | +21.93% | +324.76% | +27.57% | +19.83% | +18.43% | +15.34% | N/A | +14.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.93% | +5.47% | +2.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.09% | +17.11% | +16.27% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.15% | +10.08% | +6.33% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.66% Nov/2023 | -7.24% Fev/2023 | 57.4% 35 de 61 | 42.6% 26 de 61 |
| Anual | +33.85% 2025 | -7.36% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.15% |
| CVaR Histórico | 1.85% | 2.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,3% |
| 2 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 10,1% |
| 3 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 9,4% |
| 4 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 8,0% |
| 5 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 7,1% |
| 6 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,3% |
| 7 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 5,2% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 4,9% |
| 9 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,5% |
| 10 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RL
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