Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.78% | +0.38% | +10.42% | +21.22% | +35.50% | +36.12% | +57.43% | +1343.37% |
| Retorno Anualizado | +11.82% | +41.80% | +10.42% | +10.10% | +10.66% | +8.01% | +9.50% | +15.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.80% | -2.30% | -5.08% | -3.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.02% | +9.64% | +8.87% | +10.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.12% | +1.89% | -1.17% | +0.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Set/2020 | -1.38% Jun/2023 | 92.1% 209 de 227 | 7.9% 18 de 227 |
| Anual | +31.37% 2020 | +0.41% 2007 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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