Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +74.07% | +1.47% | +72.53% | +64.36% | +102.44% | +202.64% | +445.95% | +2810.67% |
| Retorno Anualizado | +109.35% | +492.13% | +72.53% | +28.20% | +26.50% | +31.90% | +40.42% | +14.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.30% | +13.55% | +18.82% | +27.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.47% | +25.19% | +32.83% | +41.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.53% | +18.16% | +22.88% | +31.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.69% Abr/2015 | -47.78% Mar/2020 | 57.1% 169 de 296 | 42.9% 127 de 296 |
| Anual | +97.22% 2007 | -44.39% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.72% | 6.80% |
| CVaR Histórico | 5.80% | 9.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 95,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RL
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