Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.07% | +1.29% | +29.51% | +26.26% | +32.96% | +28.52% | +31.31% | +3552.78% |
| Retorno Anualizado | +1.42% | +223.38% | +29.51% | +12.37% | +9.96% | +6.47% | +5.60% | +15.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | -2.99% | -6.62% | -7.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.29% | +8.95% | +7.33% | +6.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.39% | +1.20% | -2.71% | -3.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.06% Dez/2003 | -27.86% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +95.00% 2016 | -53.00% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.52% | 5.96% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RL
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