Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.74% | +5.30% | +33.38% | +43.75% | N/A | N/A | N/A | +47.62% |
| Retorno Anualizado | +27.04% | +11095.90% | +33.38% | +19.90% | N/A | N/A | N/A | +20.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.92% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +6.00% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.45% Jan/2026 | -7.22% Mai/2026 | 66.7% 18 de 27 | 33.3% 9 de 27 |
| Anual | +33.41% 2025 | -7.59% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.56% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 3.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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