Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.42% | +4.98% | +33.80% | +44.82% | +68.41% | +76.89% | +72.87% | +267.10% |
| Retorno Anualizado | +26.58% | +8356.42% | +33.80% | +20.34% | +18.98% | +15.32% | +11.57% | +10.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.39% | +0.34% | +0.38% | +0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.26% | +17.96% | +16.18% | +12.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.36% | +10.21% | +6.14% | +2.87% | — |
| CDI | — | — | — | +6.44% | +6.02% | +2.23% | -1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.07% Mar/2016 | -29.96% Mar/2020 | 59.5% 94 de 158 | 40.5% 64 de 158 |
| Anual | +39.56% 2016 | -12.52% 2015 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.37% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 5.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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